在近期大起大落的市場(chǎng)中，重金的明星私募是如何調(diào)整倉(cāng)位布局的。

上市公司披露的公告顯示，截至4月29日，被稱為行業(yè)良心的楊東執(zhí)掌的寧全資產(chǎn)旗下產(chǎn)品已成為京山輕機(jī)前十大流通股東公開(kāi)資料顯示，京山輕機(jī)是一家智能裝備制造企業(yè)，最近幾年來(lái)在光伏領(lǐng)域發(fā)展迅速無(wú)獨(dú)有偶，上海另一家百億級(jí)私募也透露，4月末，汽車(chē)智能和光伏板塊的倉(cāng)位在組合中占比最高

此外，擅長(zhǎng)反向投資的聚明投資創(chuàng)始人劉曉龍?jiān)?月6日的在線交流中坦言:經(jīng)過(guò)4月份的市場(chǎng)調(diào)整，我不會(huì)主動(dòng)降低倉(cāng)位，會(huì)在組合配置中逐步降低防守倉(cāng)位，全面尋找進(jìn)攻機(jī)會(huì)。

寧資產(chǎn)加倉(cāng)京山

日前，京山輕工機(jī)械股份有限公司發(fā)布《前十名股東及前十名無(wú)限售條件股東持股情況公告》公告顯示，截至4月29日，寧全資產(chǎn)旗下產(chǎn)品新進(jìn)公司前十大流通股東，持股713.65萬(wàn)股

從股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看，京山輕機(jī)今年以來(lái)持續(xù)回調(diào)，截至5月6日跌幅超過(guò)40%上海一位私募研究員分析，今年以來(lái)，疫情多次造成物流受阻，產(chǎn)業(yè)鏈跑在后面，硅片，組件，電池等環(huán)節(jié)供應(yīng)不暢，周轉(zhuǎn)效率低，進(jìn)而引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈潛在的漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，最終導(dǎo)致下游需求增速下滑所以今年光伏行業(yè)指數(shù)跌個(gè)不休但是，疫情擾動(dòng)畢竟是短期因素伴隨著物流行業(yè)逐步復(fù)產(chǎn)，光伏行業(yè)有望企穩(wěn)回升

光伏板塊備受私募青睞

無(wú)獨(dú)有偶，不少百億級(jí)私募也密切關(guān)注光伏板塊。

上海一位百億級(jí)私募人士透露:在多國(guó)碳中和，清潔能源轉(zhuǎn)型，綠色復(fù)蘇目標(biāo)的推動(dòng)下，今年中國(guó)光伏裝機(jī)達(dá)到75GW—90GW，同比增速36%—64%全球光伏裝機(jī)容量達(dá)到195GW—240GW，同比增速15%—41%此外，俄羅斯和烏克蘭的局勢(shì)推動(dòng)了天然氣，石油和其他能源的價(jià)格，傳統(tǒng)能源價(jià)格的快速上漲將推動(dòng)海外國(guó)家加快向風(fēng)景優(yōu)美的可再生能源轉(zhuǎn)型由此可見(jiàn)，光伏熱潮持續(xù)升溫，疊加疫情對(duì)物流行業(yè)的壓力有望在5月份逐步緩解作為高增長(zhǎng)行業(yè)，光伏行業(yè)存在投資機(jī)會(huì)截至4月底，汽車(chē)智能和光伏板塊的持倉(cāng)在我們的投資組合中占比最高

4月下旬，鄭源投資總經(jīng)理兼基金經(jīng)理廖茂林在致投資者信中也表示，目前的倉(cāng)位主要分布在光伏，AR/VR等方向光伏板塊同時(shí)具備周期，成長(zhǎng)和新基建三重屬性，大概率是未來(lái)穩(wěn)增長(zhǎng)政策下受益最大的新基建品種目前，全球能源短缺的環(huán)境對(duì)光伏需求有巨大的推動(dòng)作用我們看好光伏板塊未來(lái)的長(zhǎng)期機(jī)會(huì)此外，AR/VR，半導(dǎo)體，高端制造等領(lǐng)域的機(jī)會(huì)也值得關(guān)注

劉曉龍由守轉(zhuǎn)攻。

除了光伏，擅長(zhǎng)反向投資的聚明投資劉曉龍近期也表達(dá)了對(duì)成長(zhǎng)板塊的樂(lè)觀預(yù)期。

日前，聚明投資創(chuàng)始人，基金經(jīng)理劉曉龍?jiān)诰W(wǎng)上交流會(huì)上坦言:4月最后一周，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌至2100點(diǎn)附近，全A估值距離2018年最低點(diǎn)不足10%所以繼續(xù)悲觀意義不大從今年1月份開(kāi)始，我平衡了自己的投資組合結(jié)構(gòu)，同時(shí)逐步將中高倉(cāng)位降至60%左右但經(jīng)過(guò)4月份的下跌，我不會(huì)再主動(dòng)降低倉(cāng)位，從偏守轉(zhuǎn)為偏攻，以1—2年為考量，全面尋找成長(zhǎng)的機(jī)會(huì)當(dāng)然，這個(gè)過(guò)程不會(huì)一帆風(fēng)順二季度制造業(yè)，消費(fèi)等行業(yè)的表現(xiàn)并不樂(lè)觀，業(yè)績(jī)兌現(xiàn)時(shí)市場(chǎng)會(huì)不會(huì)再殺一波還不好說(shuō)需要考慮當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)情緒但我認(rèn)為，4月份的下跌已經(jīng)在相當(dāng)程度上反映了這部分預(yù)期，對(duì)于優(yōu)秀的公司，需要把眼光放得更長(zhǎng)遠(yuǎn)一些

對(duì)于具體看好的成長(zhǎng)細(xì)分方向，劉曉龍表示，新能源，軍工，半導(dǎo)體等行業(yè)的基本面和產(chǎn)業(yè)邏輯沒(méi)有根本改變另外，我選擇的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)分布在整個(gè)大的制造業(yè)板塊只要公司符合天花板高，市場(chǎng)份額低，有能力保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并獲得行業(yè)beta和自身alpha的特征，我其實(shí)不在乎它是在什么行業(yè)