云南鋁業(yè)股份有限公司控股股東及其他關聯(lián)方占用資金情況專項報告2021年度

—3 —

單位: 萬元其它關聯(lián)資金往來資金往來方名稱

往來方與上市公司的關聯(lián)關系

上市公司核算的會計科目

2021年期初

往來資金余額

2021年度往來累計發(fā)生金額

2021年度往

來資金的利

息

2021年度償還

累計發(fā)生金額

2021年期末

往來資金余額

往來形成原因 往來性質(zhì)

控股股東及其附屬企業(yè)

云南冶金集團進出口物流股份有限公司 受同一母公司控制 應收賬款

—

0.05

—

0.05

—

代理商品出口 經(jīng)營性往來昆明重工佳盛慧潔特種設備制造有限公司

受同一母公司控制 應收賬款

20.80

—

—

—

20.80

銷售產(chǎn)品 經(jīng)營性往來云南慧能售電股份有限公司 受同一母公司控制 應收賬款

—

2.70

—

2.70

—

銷售產(chǎn)品 經(jīng)營性往來昆明有色冶金設計研究院股份公司 受同一母公司控制 應收賬款

2，261.57

—

—

2，261.57

—

銷售產(chǎn)品 經(jīng)營性往來云南建水錳礦有限責任公司 受同一母公司控制 應收賬款

62.48

130.68

—

178.26

14.90

銷售產(chǎn)品 經(jīng)營性往來云南馳宏資源綜合利用有限公司 受同一母公司控制 應收賬款

—

3，423.35

—

3，423.35

—

銷售產(chǎn)品 經(jīng)營性往來云南金吉安建設咨詢監(jiān)理有限公司 受同一母公司控制 應收賬款

—

0.94

—

0.94

—

銷售產(chǎn)品 經(jīng)營性往來昆明冶金研究院有限公司 受同一母公司控制 應收賬款

—

305.57

—

305.57

—

銷售產(chǎn)品 經(jīng)營性往來隴西西北鋁鋁箔有限公司 受中鋁集團控制 應收賬款

1，558.89

31，204.88

—

31，770.88

992.89

銷售產(chǎn)品 經(jīng)營性往來中鋁河南洛陽鋁箔有限公司 受中鋁集團控制 應收賬款

792.64

11，788.92

—

12，566.56

15.00

銷售產(chǎn)品 經(jīng)營性往來重慶西南鋁精密加工有限責任公司 受中鋁集團控制 應收賬款

179.90

1，907.89

—

2，087.79

—

銷售產(chǎn)品 經(jīng)營性往來中鋁西南鋁板帶有限公司 受中鋁集團控制 應收賬款

87.62

65，698.97

—

65，786.59

—

銷售產(chǎn)品 經(jīng)營性往來中鋁佛山國際貿(mào)易有限公司 受中鋁集團控制 應收賬款

—

255，587.64

—

255，587.64

—

銷售產(chǎn)品 經(jīng)營性往來中鋁瑞閩股份有限公司 受中鋁集團控制 應收賬款

—

294，678.46

—

294，678.46

—

銷售產(chǎn)品 經(jīng)營性往來九冶建設有限公司 受中鋁集團控制 應收賬款

—

44.01

—

44.01

—

銷售產(chǎn)品 經(jīng)營性往來沈陽鋁鎂科技有限公司 受中鋁集團控制 應收賬款

85.04

—

85.04

—

銷售產(chǎn)品 經(jīng)營性往來中鋁山西新材料有限公司 受中鋁集團控制 應收賬款

4.43

—

4.43

—

銷售產(chǎn)品 經(jīng)營性往來中鋁物流集團中部國際陸港有限公司 受中鋁集團控制 應收賬款

392.85

—

392.85

—

銷售產(chǎn)品 經(jīng)營性往來中色十二冶金建設有限公司 受中鋁集團控制 應收賬款

115.65

115.65

—

115.65

—

銷售產(chǎn)品 經(jīng)營性往來中鋁新材料有限公司 受中鋁集團控制 應收賬款

24.44

24.44

—

24.44

—

銷售產(chǎn)品 經(jīng)營性往來

—4 —

其它關聯(lián)資金往來 資金往來方名稱

往來方與上市公司的關聯(lián)關系

上市公司核算

的會計科目

2021年期初

往來資金余額

2021年度往來累計發(fā)生金額

2021

	年度
往來資金的

利息

2021年度償還

累計發(fā)生金額

2021年期末

往來資金余額

往來形成原因 往來性質(zhì)

控股股東及其附屬企業(yè)

中國有色金屬工業(yè)昆明勘察設計研究院有限公司

受中鋁集團控制 預付款項

100.14

791.87

—

890.41

1.60

預付勘察費 經(jīng)營性往來中色科技股份有限公司 受中鋁集團控制 預付款項

10.00

528.75

—

538.75

—

預付工程款 經(jīng)營性往來中鋁物資有限公司 受中鋁集團控制 預付款項

—

182，673.82

—

180，929.3

6

1，744.46

預付商品款 經(jīng)營性往來重慶西南鋁機電設備工程有限公司 受中鋁集團控制 預付款項

—

1，257.81

—

1，257.81

—

預付商品款 經(jīng)營性往來云南慧能售電股份有限公司 受同一母公司控制 預付款項

1.59

665，402.08

—

665，403.67

—

預付商品款 經(jīng)營性往來中鋁招標有限公司 受中鋁集團控制 預付款項

—

65.00

—

—

65.00

保證金 經(jīng)營性往來內(nèi)蒙古華云新材料有限公司 受中鋁集團控制 預付款項

—

200.00

—

—

200.00

預付商品款 經(jīng)營性往來山東鋁業(yè)有限公司 受中鋁集團控制 預付款項

—

1，577.48

—

1，572.57

4.91

預付商品款 經(jīng)營性往來中鋁物資供銷有限公司 受中鋁集團控制 預付款項

0.10

271.62

—

271.

7

2

—

預付商品款 經(jīng)營性往來中鋁鄭州有色金屬研究院有限公司 受中鋁集團控制 預付款項

—

2，318.93

—

2，170.93

148.00

預付商品款 經(jīng)營性往來中鋁材料應用研究院有限公司 受中鋁集團控制 預付款項

—

91.02

—

90.99

0.03

預付商品款 經(jīng)營性往來云南建水錳礦有限責任公司 受同一母公司控制 其他應收款

474.38

85.37

—

34.22

525.53

水電費 經(jīng)營性往來云南馳宏鋅鍺股份有限公司 受同一母公司控制 其他應收款

5.00

—

—

—

5.00

保證金 經(jīng)營性往來云南正達礦業(yè)小額貸款股份有限公司 受同一母公司控制 其他應收款

96.00

—

—

—

96.00

應收股利 經(jīng)營性往來中鋁國際工程股份有限公司 受中鋁集團控制 其他應收款

1.06

—

—

1.06

—

代墊款 經(jīng)營性往來中國鋁業(yè)股份有限公司 受中鋁集團控制 其他應收款

46.32

—

—

—

46.32

商品款 經(jīng)營性往來中鋁鋁箔有限公司 受中鋁集團控制 其他應收款

5.00

—

—

5.00

—

運費 經(jīng)營性往來中鋁河南洛陽鋁箔有限公司 受中鋁集團控制 其他應收款

7.91

—

—

—

7.91

商品款 經(jīng)營性往來云晨期貨有限責任公司 受中鋁集團控制 其他應收款

1，110.40

—

—

1，110.30

0.10

保證金 經(jīng)營性往來

—6 —

其它關聯(lián)資金往來 資金往來方名稱

往來方與上市公司的關聯(lián)關系

上市公司核算的會計科目

2021年期初往來資金余額

2021年度往來累計發(fā)生金額

2021年度往來資金的利息

2021年度償還

累計發(fā)生金額

2021年期末

往來資金余額

往來形成原因 往來性質(zhì)

控股股東及其附屬企業(yè)

云南銅業(yè)地產(chǎn)物業(yè)服務有限公司 受同一母公司控制 其他應收款

—

115.92

—

—

115.92

資產(chǎn)處置款 經(jīng)營性往來上海滇鑫浦慧融資租賃有限公司 受同一母公司控制 其他流動資產(chǎn)

700.00

—

—

700.00

—

融資租賃保證金 經(jīng)營性往來云南冶金集團股份有限公司 本公司的母公司 其他非流動資產(chǎn)

1，000.00

—

—

—

1，000.00

保證金 經(jīng)營性往來云南冶金昆明重工有限公司 受同一母公司控制 其他非流動資產(chǎn)

189.00

—

—

—

189.00

預付設備款 經(jīng)營性往來云南冶金集團進出口物流股份有限公司 受同一母公司控制 其他非流動資產(chǎn)

353.07

—

—

346.14

6.93

預付設備款 經(jīng)營性往來上海滇鑫浦慧融資租賃有限公司 受同一母公司控制 其他非流動資產(chǎn)

1，400.00

—

—

1，400.00

—

融資租賃保證金 經(jīng)營性往來昆明冶金研究院有限公司 受同一母公司控制 其他非流動資產(chǎn)

5.00

—

—

—

5.00

保證金 經(jīng)營性往來云南慧能售電股份有限公司 受同一母公司控制 其他非流動資產(chǎn)

—

1.58

—

—

1.58

預付電費 經(jīng)營性往來中鋁視拓智能科技有限公司 受中鋁集團控制 其他非流動資產(chǎn)

381.00

—

—

381.00

—

預付設備款 經(jīng)營性往來中鋁國際工程股份有限公司 受中鋁集團控制 其他非流動資產(chǎn)

1，412.69

—

—

1，412.69

—

預付工程設備款 經(jīng)營性往來中色科技股份有限公司 受中鋁集團控制 其他非流動資產(chǎn)

93.16

—

—

83.16

10.00

預付工程款 經(jīng)營性往來中國有色金屬工業(yè)昆明勘察設計研究院有

限公司

受中鋁集團控制 其他非流動資產(chǎn) 44.70 — — 44.70 —勘察費 經(jīng)營性往來中鋁智能科技發(fā)展有限公司 受中鋁集團控制 其他非流動資產(chǎn)

111.98

111.98

—

—

111.98

—

預付設備款 經(jīng)營性往來云南科力環(huán)保股份公司 受中鋁集團控制 其他非流動資產(chǎn)

32.00

—

—

32.00

—

預付設備款 經(jīng)營性往來中鋁物資有限公司 受中鋁集團控制 其他非流動資產(chǎn)

—

60.39

—

—

60.39

預付商品款 經(jīng)營性往來