時(shí)隔近一年，北交所單邊上漲行情再現(xiàn)。金融投資報(bào)記者注意到，在今年9月下旬以來的一個(gè)多月時(shí)間里，北證50指數(shù)累計(jì)漲幅已超過100%，帶動(dòng)一批基金大漲，其中有3只基金的收益率超過100%，另有多只基金的收益率超過80%，這也極大地影響了年內(nèi)基金收益率排行。

整體來看，今年1—10月份，北交所個(gè)股和半導(dǎo)體芯片等資產(chǎn)漲幅較大，跟蹤相關(guān)指數(shù)的指數(shù)基金漲幅最為可觀。中歐北證50成份指數(shù)A、華安北證50成份指數(shù)A等年內(nèi)累計(jì)收益率超過七成，多只芯片相關(guān)指數(shù)基金年內(nèi)累計(jì)收益率超過40%。

指數(shù)型北證50基金領(lǐng)跑

自今年9月末A股市場(chǎng)行情啟動(dòng)以來，滬深300等其他指數(shù)已經(jīng)轉(zhuǎn)入調(diào)整階段，北證50指數(shù)卻表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，在10月中下旬繼續(xù)大漲，并迭創(chuàng)歷史新高。數(shù)據(jù)顯示，9月26日至10月31日，北證50指數(shù)大漲102%，而這一波漲幅，遠(yuǎn)超去年10月末啟動(dòng)的單邊上漲行情的漲幅。

北證50指數(shù)的大漲，也帶動(dòng)了一批投向北交所的基金大漲，尤其是跟蹤北證50指數(shù)的指數(shù)基金，近一個(gè)月的漲幅最高超過100%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，9月26日至10月31日，共有3只指數(shù)基金收益率超過100%，分別是中歐北證50成份指數(shù)A、博時(shí)北證50成份指數(shù)A和廣發(fā)北證50成份A，收益率分別為 123.93%、108.87%和106.36%，這也帶動(dòng)了這些基金的年內(nèi)收益率由負(fù)轉(zhuǎn)正。今年1—10月，3只基金的年內(nèi)收益率分別為79.28%、26.80%和27.10%。此外，還有15只基金近一個(gè)多月以來的收益率超過80%。這些基金均重倉(cāng)北交所個(gè)股。

除了北交所表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)以外，芯片板塊近一個(gè)月以來也漲勢(shì)如虹。數(shù)據(jù)顯示，9月26日至10月31日，共有50只基金的漲幅在50%—70%之間，其中大部分投資于半導(dǎo)體芯片板塊，以跟蹤集成電路指數(shù)、科創(chuàng)芯片、半導(dǎo)體芯片指數(shù)等為主。如南方上證科創(chuàng)板芯片ETF、嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF、華安上證科創(chuàng)板芯片ETF等，近一個(gè)月的漲幅均在58%以上。

上述兩類資產(chǎn)在短期之內(nèi)大漲，也改變了基金年內(nèi)業(yè)績(jī)排行榜。

數(shù)據(jù)顯示，今年1—10月，指數(shù)基金中，中歐北證50成份指數(shù)A、華安北證50成份指數(shù)A、東財(cái)北證50指數(shù)A、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板中盤200聯(lián)接A、南方上證科創(chuàng)板芯片 ETF 收益率居前，分別為 79.28%、78.84%、67.61%、62.81%和55.13%。

跌幅榜上靠前的則以跟蹤生物醫(yī)藥類指數(shù)的基金為主，包括招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF、嘉實(shí)中證疫苗與生物技術(shù)ETF等7只基金，其虧損超過20%。

混合型多只基金虧損30%

相比之下，主動(dòng)管理的權(quán)益類基金的最高漲幅遠(yuǎn)小于指數(shù)型基金。其中，在混合型基金收益排行榜上領(lǐng)先的是大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)A、東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)優(yōu)選A、西部利得策略優(yōu)選A等。今年1—10月，收益率分別為57.97%、57.19%和54.31%。

基金三季報(bào)顯示，大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)A和東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)優(yōu)選A在人工智能領(lǐng)域配置占比較高，前十大重倉(cāng)股中主要持有新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信、滬電股份等。西部利得策略優(yōu)選A則主要持有房地產(chǎn)、有色金屬、輕工制造、傳媒等板塊，前十大重倉(cāng)股包括港股的快手、越秀地產(chǎn)以及A股的山金國(guó)際、首開股份、科順股份、喜臨門等。

萬家4只基金緊隨其后。萬家臻選、萬家新興藍(lán)籌、萬家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有和萬家社會(huì)責(zé)任定開 A的收益率分別為52.34%、51.26%、49.95%和49.76%。這4只基金由相同基金經(jīng)理管理，配置也較為相似，主要持有電子、通信、醫(yī)藥生物等板塊的個(gè)股，對(duì)人工智能的持有占比也較多。

虧損較多的基金則包括金元順安優(yōu)質(zhì)精選A、富榮價(jià)值精選A、大成動(dòng)態(tài)量化A、金元順安產(chǎn)業(yè)臻選A、恒生前海興享 A 等。1—10月收益率分別為-36.53%、-34.15%、-33.49%、-30.18%和-29.46%。金元順安優(yōu)質(zhì)精選A在三季度末主要持有公用事業(yè)和交通運(yùn)輸板塊，而金元順安產(chǎn)業(yè)臻選A則持有電子，重倉(cāng)股有北方華創(chuàng)、韋爾股份、圣邦股份、中微公司等。富榮價(jià)值精選A和大成動(dòng)態(tài)量化A采用量化策略進(jìn)行投資，恒生前海興享A持有煤炭、石油、有色金屬、通信等板塊的個(gè)股。

股票型農(nóng)業(yè)與醫(yī)療基金落后

股票型基金方面，主要投資人工智能、非銀金融等領(lǐng)域的部分基金領(lǐng)漲。

同泰金融精選A、宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇A、招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有A、招商產(chǎn)業(yè)精選A和廣發(fā)先進(jìn)制造A，今年1—10月的收益率居前，分別為43.06%、40.01%、39.10%、37.59%和37.17%。這些基金最近一個(gè)多月的漲幅均在20%以上。

根據(jù)基金三季報(bào)，同泰金融精選A主要投向非銀金融板塊，其前十大重倉(cāng)股以券商股為主，包括方正證券、中信建投、國(guó)聯(lián)證券、廣發(fā)證券、中國(guó)銀河等。宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇A主要配置電子和通信行業(yè)，重倉(cāng)股包括新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信、滬電股份、工業(yè)富聯(lián)等。招商科技動(dòng)力3個(gè)月滾動(dòng)持有A配置電子、通信以及汽車等板塊，持有新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信、滬電股份、工業(yè)富聯(lián)等。招商產(chǎn)業(yè)精選A的配置則以食品飲料、交通運(yùn)輸、有色金屬等板塊的個(gè)股為主，包括億緯鋰能、鼎勝新材、鴻路鋼構(gòu)、鴻路鋼構(gòu)、中遠(yuǎn)海能等。廣發(fā)先進(jìn)制造A主要持有電子、通信、電力設(shè)備等。

跌幅較大的基金以投向醫(yī)藥生物和農(nóng)業(yè)為主。申萬菱信醫(yī)藥先鋒A、安信醫(yī)藥健康A(chǔ)、前海開源公共衛(wèi)生主題精選A和嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)A，今年1—10月的收益率分別為-23.13%、-20.42%、-19.47%和-18.80%。