上清所今日發(fā)布的消息顯示，知識(shí)城投資集團(tuán)有限公司擬發(fā)行2022年度第一期中期票據(jù)，發(fā)行金額上限為18億元，募集資金均用于償還金融機(jī)構(gòu)借款。

截至募集說(shuō)明書(shū)簽署日，知識(shí)城集團(tuán)公司及其合并范圍內(nèi)子公司待償還直接債務(wù)融資余額127億元，其中超短期融資券45億元，中期票據(jù)61億元，公司債21億元。2018-2020年度及2021年1-6月，知識(shí)城集團(tuán)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為75265萬(wàn)元，-21億元，-6億元和-8.56億元。知識(shí)城集團(tuán)表示，如果未來(lái)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~持續(xù)為負(fù)，將對(duì)其經(jīng)營(yíng)發(fā)展造成不利影響。。

資料顯示，知識(shí)城集團(tuán)涉及的行業(yè)包括房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，建材貿(mào)易板塊，工程管理板塊和股權(quán)投資板塊等2018—2020年及2021年1—6月，知識(shí)城集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為18.44億元，22.36億元，13.32億元和1.69億元其中2020年度營(yíng)收同比下降40.46%，2021年1—6月?tīng)I(yíng)收同比降幅為53.27%知識(shí)城集團(tuán)稱，由于公司未來(lái)暫未新增土地轉(zhuǎn)讓計(jì)劃，且對(duì)建材貿(mào)易板塊發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行調(diào)整，未來(lái)可能存在營(yíng)業(yè)收入下滑的風(fēng)險(xiǎn)

在募集說(shuō)明書(shū)中，知識(shí)城集團(tuán)提示了存貨積壓或周轉(zhuǎn)不暢的風(fēng)險(xiǎn)2018—2020年末及2021年6月末，知識(shí)城集團(tuán)的存貨分別為47.82億元，62.07億元，102.38億元和114.84億元，占流動(dòng)資產(chǎn)比例分別為39.91%，44.67%，52.75%和44.29%，占總資產(chǎn)比例分別為25.95%，27.97%，36.10%和32.60%知識(shí)城集團(tuán)表示，較大的存貨規(guī)模可能會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品積壓以及企業(yè)資金占用過(guò)多的風(fēng)險(xiǎn)

2018—2020年度及2021年1—6月，知識(shí)城集團(tuán)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為7522.65萬(wàn)元，—26.1億元，—7.6億元和—8.56億元知識(shí)城集團(tuán)表示，如果未來(lái)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~持續(xù)為負(fù)，將對(duì)其經(jīng)營(yíng)發(fā)展造成不利影響

截至2021年6月末，知識(shí)城集團(tuán)主要在建房地產(chǎn)項(xiàng)目及物業(yè)項(xiàng)目尚需投資320.84億元，伴隨著廣州開(kāi)發(fā)區(qū)及中新廣州知識(shí)城建設(shè)推進(jìn)，作為區(qū)域開(kāi)發(fā)建設(shè)重要主體，公司還需投入大量建設(shè)資金，資金壓力較大知識(shí)城集團(tuán)由于資金，市場(chǎng)等原因未能及時(shí)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目用地，將面臨繳納土地閑置費(fèi)甚至無(wú)償交回土地使用權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)

另外，知識(shí)城集團(tuán)還存在土地權(quán)證暫未取得的風(fēng)險(xiǎn)截至2021年6月末，知識(shí)城集團(tuán)各類資產(chǎn)中土地資產(chǎn)入賬價(jià)值56.56億元，共涉及地塊17塊，其中ZSCN—D3—6地塊及ZSCB—A5—1地塊土地使用權(quán)暫未取得土地權(quán)證，如后續(xù)無(wú)法取得相應(yīng)土地的使用權(quán)證，則可能對(duì)公司資產(chǎn)產(chǎn)生不利影響

不過(guò)，募集說(shuō)明書(shū)披露的信息顯示，中證鵬元評(píng)定知識(shí)城集團(tuán)的主體信用評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)均為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定截至2021年6月末，知識(shí)城集團(tuán)合計(jì)獲220.92億元的銀行授信額度，其中未使用授信額度為107.44億元